Price action คืออะไร? บทเรียนพื้นฐาน ทำความเข้าใจ Price action

(No Ratings Yet)

การทำความเข้าใจในเรื่องของ Price action (พฤติกรรมราคา) ได้นั้น คุณจำเป็นต้องเรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต สังเกตสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน เพื่อใช้คาดการณ์ว่าการเคลื่อนที่ของตลาดในอนาคตจะเป็นอย่างไร

ไม่ว่าคุณจะคิดอย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์ทุกคนล้วนเป็นนักคาดการณ์ทั้งสิ้น เหมือนกับกับนักพยากรณ์อากาศ นักพยากรณ์อากาศย่อมรู้ว่าทิศทางลมมาจากที่ไหน รู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ แนวปะทะอากาศเย็น แนวปะทะอากาศร้อน และอื่นๆ จากนั้น สิ่งที่เขาทำต่อไปคืออะไรล่ะ? เขาก็จะพูดถึงสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในวันต่อไป เช่น “ในวันพรุ่งนี้ สภาพอากาศในเมืองเชียงใหม่จะมีเมฆมาก มีโอกาสเล็กน้อยที่ฝนจะตกและแดดออกในช่วงบ่าย”

เขารู้ได้อย่างไรว่ามันจะเกิดขึ้น?

คำตอบ การศึกษาข้อมูลในอดีตและสภาพอากาศในปัจจุบัน แล้วหาความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (ในปัจจุบันการทำนายก็มีความแม่นยำมากขึ้นเพราะว่ามีคอมพิวเตอร์ขั้นสูงและมีดาวเทียมในอวกาศเข้ามาช่วย)

Price action คืออะไร?

การเทรดแบบ Price action หมายถึงรูปแบบการเทรดที่เทรดเดอร์ตัดสินใจซื้อขายโดยใช้รูปแบบของกราฟราคาที่เคยเกิดขึ้นในอดีต เพื่อหาทิศทางของตลาดว่ามีแนวโน้มจะเป็นเช่นไรต่อไปในอนาคต

การเทรดแบบ price action จะใช้เครื่องมือช่วย ได้แก่ รูปแบบกราฟ, รูปแบบแท่งเทียน, เส้นแนวโน้ม (Trend line), การสวิงของตลาด เช่น สวิงขึ้นและสวิงขาลง, เส้นแนวต้านและแนวรับ, การไซด์เวย์, Fibonacci Retracement, pivot, และอื่นๆ

โดยทั่วไปแล้วรูปแบบการเทรดด้วย price action มักจะไม่สนใจการวิเคราะห์พื้นฐาน ที่เป็นปัจจัยคอยขับเคลื่อนตลาด เพราะพวกเขาเชื่อว่าราคาตลาดได้สะท้อนทุกอย่างเอาไว้แล้ว

แต่ผมคิดว่ามีปัจจัยหนึ่งที่ไม่ควรจะมองข้ามมันไป นั่นคือข่าวเศรษฐกิจที่สำคัญ เช่น ข่าวเรื่องอัตราดอกเบี้ย, Non-Farm payroll, FOMC, และอื่นๆ

แต่ข่าวเศรษฐกิจที่ประกาศออกมานั้นเป็นได้ทั้งเพื่อนและศัตรูสำหรับการเทรดเลยก็ว่าได้

มิตรและศัตรูอย่างไร?

ถ้าหากคุณเทรดตามเทรนด์ของข่าวที่ประกาศออกมา คุณจะสามารถทำกำไรได้อย่างมากมายและรวดเร็ว เพราะเมื่อข่าวออกมาแล้ว ราคาจะวิ่งไปอย่างรวดเร็วไม่ขึ้นหรือลง อันเนื่องมาจากความผันผวนที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก
แต่ถ้าหากคุณเทรดสวนทางกับข่าว คุณอาจจะได้กำไรหรือขาดทุนก็ได้ แต่การขาดทุนตรงนั้นอาจจะมหาศาล เพราะว่าตลาดสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วในช่วงเวลาหนึ่ง

ดังนั้นจึงไม่แปลกที่ว่าข่าวทางเศรษฐกิจที่ประกาศออกมานั้นเป็นได้ทั้งเพื่อนและศัตรู เพราะอาจจะได้กำไรมหาศาลหรือนทางกลับกันอาจจะทำให้เงินลงทุนเป็น 0 ได้ไม่ยาก ทำให้เทรดเดอร์หลายคนไม่เทรดในช่วงที่มีข่าวแรงๆ

กราฟราคาด้านล่างเป็นตัวอย่างเหตุการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้เมื่อมีข่าวพื้นฐานทาง Forex ที่สำคัญประกาศออกมา

เหตุการณ์ที่กราฟวิ่งผันผวนขนาดนี้ ก็ทำให้เทรดเดอร์กลุ่มหนึ่งยิ้มรับกำไรมหาศาล แต่ก็ทำให้เทรดเดอร์กลุ่มใหญ่ที่ต้องขาดทุนไปอย่างมหาศาลในเวลาอันรวดเร็ว เหตุการณ์นี้อาจจะทำให้เทรดเดอร์หลายคนเลิกเทรด Forex ไปเลยก็มี

ดังนั้นก่อนที่จะทำการเปิดออเดอร์ ควรจะเช็คข่าวด้วยคงเป็นเรื่องนี้ไม่น้อย เว็บไซต์เพื่อเช็คข่าวต่างๆ forexfactory.com

ข่าวที่มีผลกระทบกับค่าเงินมากๆ จะมีสีแดง ซึ่งเป็นสิ่งที่คุณควรมองหาเอาไว้ ว่าคุณควรจะเทรดหรือพักการเทรดเอาไว้ก่อน หากคุณเลือกจะเทรด คุณต้องยอมรับกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น (ตามภาพด้านล่าง)

3 สิ่งที่คุณควรทำหลังจากคุณรู้จัก Price Action

ก่อนที่คุณต้องการจะเทรด ให้เข้าไปเช็คใน forexfactory.com ก่อนว่ามีข่าวใหญ่ๆ ที่ส่งผลต่อราคาคู่เงินที่คุณจะเทรด
ถ้าหากมีข่าวใหญ่ๆที่กำลังจะประกาศออกมา คุณสามารถทำได้ 2 อย่าง หนึ่งคืออย่าเทรดจนกว่าข่าวจะประกาศออกมา จากนั้นให้รอจนกว่าตลาดกลับเข้าสู่ภาวะปกติจึงค่อยวางแผนใหม่ หรือสองคือคุณเลือกจะเทรด แต่คุณต้องยอมรับกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
ถ้าคุณมีออเดอร์ที่เปิดไว้อยู่แล้ว (ก่อนที่จะมีการประกาศเวลาข่าว) ให้คุณลองวางแผนดูว่าควรจะถือออร์เดอร์ไว้ต่อไป หรือควรจะปิดออร์เดอร์นั้นในช่วงเวลาก่อนที่ข่าวจะออก

Price action สามารถประยุกต์ใช้ในตลาดอะไรก็ได้ใช่หรือไม่?

คำตอบคือ ใช่ การเทรดด้วย price action ช่วยอธิบายและสามารถใช้ได้กับทุกตลาด แต่สำหรับหาของเว็บไซต์ Forex.co.th ขอพูดถึงการใช้ price action ในตลาด Forex เท่านั้น แต่ก็อย่างที่บอกแนวคิดของมันค่อนข้างเป็นสากลและสามารถประยุกต์ใช้ได้ทุกตลาดเศรษฐกิจ

การเทรดอะไรที่ไม่ใช่แบบ price action?

การเทรดด้วย Price action ไม่ได้ทำให้คุณได้กำไรทุกครั้ง แต่การเทรดด้วย price action ที่มีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมสามารถทำกำไรให้เทรดเดอร์ได้ แต่ใช่ว่าทุกคนจะทำให้เป็นกำไรได้
การเทรดด้วย price action ไม่ใช่สิ่งแน่นอน 100% แต่ก็มั่นใจได้ว่าสามารถเอาชนะ Indicator บางตัวได้ (ซึ่งส่วนใหญ่ที่มาของการคำนวณ Indicator ในแต่ละตัวก็มีหลักการมาจาก price action)
การเทรดด้วย price action ไม่ได้ทำให้คุณประสบความสำเร็จในชั่วข้ามคืน คุณจะต้องมีความพยายาม สังเกตและดูว่าปฏิกิริยาของราคาในตลาดเป็นอย่างไร คอยดูรูปแบบที่ซ้ำไปซ้ำมาเหล่านั้นจากนั้นจึงจะมีความมั่นใจในการเข้าเทรด

คุณจำเป็นต้องมีเวลาเพื่อศึกษาและทำความเข้าใจในเรื่องของ price action ซึ่งแต่ละคนอาจจะใช้เวลาทำความเข้าใจที่แตกต่างกัน วิธีการสังเกต price action ของตลาด ให้ย้อนดูในอดีตว่าตลาดมีพฤติกรรมอย่างไรบ้าง อะไรเป็นสาเหตุของพฤติกรรมเหล่านั้น มีข่าวอะไรมามีผลต่อราคาในเวลานั้นหรือป่าวที่ทำให้ราคาเป็นแบบนั้น ถ้าไม่ศึกษาเรื่องราวของพฤติกรรมราคาในอดีต คุณก็จะไม่เข้าใจเรื่อง price action เลย

ถ้าหากคุณใช้เวลาและความพยายามในการเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ อีกเพียงไม่นานคุณก็จะเริ่มเข้าใจและมองเห็นว่าสามารถใช้ เครื่องมือช่วย ได้แก่ เส้นแนวโน้ม, รูปแบบแท่งเทียมอันเฉพาะเจาะจง, รูปแบบกราฟเฉพาะแบบ, Fibonacci Retracement และเส้นแนวต้านแนวรับ เพื่อความแม่นยำมากยิ่งขึ้น

แต่ก่อนอื่นเรามาเริ่มต้นเรียนรู้การเทรดด้วย price action แบบเปล่าๆ กันก่อนดีกว่า