พฤติกรรมราคา Price action

การทำความเข้าใจในเรื่องของ Price action (พฤติกรรมราคา) ได้นั้น คุณจำเป็นต้องเรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต สังเกตสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน เพื่อใช้คาดการณ์ว่าการเคลื่อนที่ของตลาดในอนาคตจะเป็นอย่างไร

ไม่ว่าคุณจะคิดอย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์ทุกคนล้วนเป็นนักคาดการณ์ทั้งสิ้น เหมือนกับกับนักพยากรณ์อากาศ นักพยากรณ์อากาศย่อมรู้ว่าทิศทางลมมาจากที่ไหน รู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ แนวปะทะอากาศเย็น แนวปะทะอากาศร้อน และอื่นๆ จากนั้น สิ่งที่เขาทำต่อไปคืออะไรล่ะ? เขาก็จะพูดถึงสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในวันต่อไป เช่น “ในวันพรุ่งนี้ สภาพอากาศในเมืองเชียงใหม่จะมีเมฆมาก มีโอกาสเล็กน้อยที่ฝนจะตกและแดดออกในช่วงบ่าย”

เขารู้ได้อย่างไรว่ามันจะเกิดขึ้น?

คำตอบ การศึกษาข้อมูลในอดีตและสภาพอากาศในปัจจุบัน แล้วหาความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (ในปัจจุบันการทำนายก็มีความแม่นยำมากขึ้นเพราะว่ามีคอมพิวเตอร์ขั้นสูงและมีดาวเทียมในอวกาศเข้ามาช่วย)

Price action คืออะไร?

การเทรดแบบ Price action หมายถึงรูปแบบการเทรดที่เทรดเดอร์ตัดสินใจซื้อขายโดยใช้รูปแบบของกราฟราคาที่เคยเกิดขึ้นในอดีต เพื่อหาทิศทางของตลาดว่ามีแนวโน้มจะเป็นเช่นไรต่อไปในอนาคต

 

การเทรดแบบ price action จะใช้เครื่องมือช่วย ได้แก่ รูปแบบกราฟ, รูปแบบแท่งเทียน, เส้นแนวโน้ม (Trend line), การสวิงของตลาด เช่น สวิงขึ้นและสวิงขาลง, เส้นแนวต้านและแนวรับ, การไซด์เวย์, Fibonacci Retracement, pivot, และอื่นๆ

 

โดยทั่วไปแล้วรูปแบบการเทรดด้วย price action มักจะไม่สนใจการวิเคราะห์พื้นฐาน ที่เป็นปัจจัยคอยขับเคลื่อนตลาด เพราะพวกเขาเชื่อว่าราคาตลาดได้สะท้อนทุกอย่างเอาไว้แล้ว

 

แต่ผมคิดว่ามีปัจจัยหนึ่งที่ไม่ควรจะมองข้ามมันไป นั่นคือข่าวเศรษฐกิจที่สำคัญ เช่น ข่าวเรื่องอัตราดอกเบี้ย, Non-Farm payroll, FOMC, และอื่นๆ

 

แต่ข่าวเศรษฐกิจที่ประกาศออกมานั้นเป็นได้ทั้งเพื่อนและศัตรูสำหรับการเทรดเลยก็ว่าได้

มิตรและศัตรูอย่างไร?

ถ้าหากคุณเทรดตามเทรนด์ของข่าวที่ประกาศออกมา คุณจะสามารถทำกำไรได้อย่างมากมายและรวดเร็ว เพราะเมื่อข่าวออกมาแล้ว ราคาจะวิ่งไปอย่างรวดเร็วไม่ขึ้นหรือลง อันเนื่องมาจากความผันผวนที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก
แต่ถ้าหากคุณเทรดสวนทางกับข่าว คุณอาจจะได้กำไรหรือขาดทุนก็ได้ แต่การขาดทุนตรงนั้นอาจจะมหาศาล เพราะว่าตลาดสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วในช่วงเวลาหนึ่ง

ดังนั้นจึงไม่แปลกที่ว่าข่าวทางเศรษฐกิจที่ประกาศออกมานั้นเป็นได้ทั้งเพื่อนและศัตรู เพราะอาจจะได้กำไรมหาศาลหรือนทางกลับกันอาจจะทำให้เงินลงทุนเป็น 0 ได้ไม่ยาก ทำให้เทรดเดอร์หลายคนไม่เทรดในช่วงที่มีข่าวแรงๆ

 

กราฟราคาด้านล่างเป็นตัวอย่างเหตุการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้เมื่อมีข่าวพื้นฐานทาง Forex ที่สำคัญประกาศออกมา

 

เหตุการณ์ที่กราฟวิ่งผันผวนขนาดนี้ ก็ทำให้เทรดเดอร์กลุ่มหนึ่งยิ้มรับกำไรมหาศาล แต่ก็ทำให้เทรดเดอร์กลุ่มใหญ่ที่ต้องขาดทุนไปอย่างมหาศาลในเวลาอันรวดเร็ว เหตุการณ์นี้อาจจะทำให้เทรดเดอร์หลายคนเลิกเทรด Forex ไปเลยก็มี

 

ดังนั้นก่อนที่จะทำการเปิดออเดอร์ ควรจะเช็คข่าวด้วยคงเป็นเรื่องนี้ไม่น้อย เว็บไซต์เพื่อเช็คข่าวต่างๆ forexfactory.com

ข่าวที่มีผลกระทบกับค่าเงินมากๆ จะมีสีแดง ซึ่งเป็นสิ่งที่คุณควรมองหาเอาไว้ ว่าคุณควรจะเทรดหรือพักการเทรดเอาไว้ก่อน หากคุณเลือกจะเทรด คุณต้องยอมรับกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น (ตามภาพด้านล่าง)

 

3 สิ่งที่คุณควรทำ

ก่อนที่คุณต้องการจะเทรด ให้เข้าไปเช็คใน forexfactory.com ก่อนว่ามีข่าวใหญ่ๆ ที่ส่งผลต่อราคาคู่เงินที่คุณจะเทรด
ถ้าหากมีข่าวใหญ่ๆที่กำลังจะประกาศออกมา คุณสามารถทำได้ 2 อย่าง หนึ่งคืออย่าเทรดจนกว่าข่าวจะประกาศออกมา จากนั้นให้รอจนกว่าตลาดกลับเข้าสู่ภาวะปกติจึงค่อยวางแผนใหม่ หรือสองคือคุณเลือกจะเทรด แต่คุณต้องยอมรับกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
ถ้าคุณมีออเดอร์ที่เปิดไว้อยู่แล้ว (ก่อนที่จะมีการประกาศเวลาข่าว) ให้คุณลองวางแผนดูว่าควรจะถือออร์เดอร์ไว้ต่อไป หรือควรจะปิดออร์เดอร์นั้นในช่วงเวลาก่อนที่ข่าวจะออก

 

Price action สามารถประยุกต์ใช้ในตลาดอะไรก็ได้ใช่หรือไม่?

คำตอบคือ ใช่ การเทรดด้วย price action ช่วยอธิบายและสามารถใช้ได้กับทุกตลาด แต่สำหรับหาของเว็บไซต์ Forex.co.th ขอพูดถึงการใช้ price action ในตลาด Forex เท่านั้น แต่ก็อย่างที่บอกแนวคิดของมันค่อนข้างเป็นสากลและสามารถประยุกต์ใช้ได้ทุกตลาดเศรษฐกิจ

 

การเทรดอะไรที่ไม่ใช่แบบ price action?

การเทรดด้วย Price action ไม่ได้ทำให้คุณได้กำไรทุกครั้ง แต่การเทรดด้วย price action ที่มีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมสามารถทำกำไรให้เทรดเดอร์ได้ แต่ใช่ว่าทุกคนจะทำให้เป็นกำไรได้
การเทรดด้วย price action ไม่ใช่สิ่งแน่นอน 100% แต่ก็มั่นใจได้ว่าสามารถเอาชนะ Indicator บางตัวได้ (ซึ่งส่วนใหญ่ที่มาของการคำนวณ Indicator ในแต่ละตัวก็มีหลักการมาจาก price action)
การเทรดด้วย price action ไม่ได้ทำให้คุณประสบความสำเร็จในชั่วข้ามคืน คุณจะต้องมีความพยายาม สังเกตและดูว่าปฏิกิริยาของราคาในตลาดเป็นอย่างไร คอยดูรูปแบบที่ซ้ำไปซ้ำมาเหล่านั้นจากนั้นจึงจะมีความมั่นใจในการเข้าเทรด

คุณจำเป็นต้องมีเวลาเพื่อศึกษาและทำความเข้าใจในเรื่องของ price action ซึ่งแต่ละคนอาจจะใช้เวลาทำความเข้าใจที่แตกต่างกัน วิธีการสังเกต price action ของตลาด ให้ย้อนดูในอดีตว่าตลาดมีพฤติกรรมอย่างไรบ้าง อะไรเป็นสาเหตุของพฤติกรรมเหล่านั้น มีข่าวอะไรมามีผลต่อราคาในเวลานั้นหรือป่าวที่ทำให้ราคาเป็นแบบนั้น ถ้าไม่ศึกษาเรื่องราวของพฤติกรรมราคาในอดีต คุณก็จะไม่เข้าใจเรื่อง price action เลย

 

ถ้าหากคุณใช้เวลาและความพยายามในการเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ อีกเพียงไม่นานคุณก็จะเริ่มเข้าใจและมองเห็นว่าสามารถใช้ เครื่องมือช่วย ได้แก่ เส้นแนวโน้ม, รูปแบบแท่งเทียมอันเฉพาะเจาะจง, รูปแบบกราฟเฉพาะแบบ, Fibonacci Retracement และเส้นแนวต้านแนวรับ เพื่อความแม่นยำมากยิ่งขึ้น

 

แต่ก่อนอื่นเรามาเริ่มต้นเรียนรู้การเทรดด้วย price action แบบเปล่าๆ กันก่อนดีกว่า

Pin Bar รูปแบบกราฟแท่งเทียน ของ Price Action Forex !

กราฟแท่งเทียน (Candlestick Chart) เป็นเรื่องหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะว่ากราฟแท่งเทียนนั้น มีข้อมูลหลายๆอย่างที่เทรดเดอร์สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ไม่ว่าจะเป็น ราคาสูงสุด (High price), ราคาปิด (Close …

Pin Bar รูปแบบกราฟแท่งเทียน ของ Price Action Forex ! Read More »

รูปแบบกราฟราคา Triple bottom และ Triple top เข้าใจง่าย ใช้ทำกำไรได้จริง

  รูปแบบของกราฟราคาในตลาด Forex ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เทรดเดอร์ไม่ควรมองข้าม ตามที่ทฤษฎี “ดาว(Dow Theory)” ได้กล่าวเอาไว้ว่า “ราคาสะท้อนทุกอย่างเอาไว้หมดแล้ว” ดังนั้นการให้ความสำคัญกับรูปแบบของกราฟราคาจึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญ ในบทความนี้ผมจะพูดถึงรูปแบบกราฟราคา …

รูปแบบกราฟราคา Triple bottom และ Triple top เข้าใจง่าย ใช้ทำกำไรได้จริง Read More »

รูปแบบกราฟราคา Double bottom และ Double top เข้าใจง่าย ใช้ทำกำไรได้จริง

รูปแบบของกราฟราคาในตลาด Forex ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เทรดเดอร์ควรศึกษาเอาไว้เป็นอย่างยิ่ง ตามที่ทฤษฎีดาว “Dow Theory” ได้กล่าวเอาไว้ว่า “ราคาได้สะท้อนทุกอย่างเอาไว้หมดแล้ว” ดังนั้นการให้ความสำคัญกับรูปแบบของกราฟราคาจึงไม่ใช่เรื่องที่ควรมองข้าม ในบทความนี้ผมจะพูดถึงรูปแบบกราฟราคา Double bottom …

รูปแบบกราฟราคา Double bottom และ Double top เข้าใจง่าย ใช้ทำกำไรได้จริง Read More »

รูปแบบกราฟหัวไหล่ Head And shoulders และ Inverse Head And Shoulders

รูปแบบของกราฟราคาในตลาก Forex ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เทรดเดอร์ควรศึกษาเอาไว้เป็นอย่างยิ่ง ตามที่ทฤษฎีดาว “Dow Theory” ได้กล่าวเอาไว้ว่า “ราคาได้สะท้อนทุกอย่างเอาไว้หมดแล้ว” ดังนั้นการให้ความสำคัญกับรูปแบบของกราฟราคาจึงไม่ใช่เรื่องที่ควรมองข้าม ในบทความนี้ผมจะพูดถึงรูปแบบกราฟราคาแบบหัวไหล่ Head …

รูปแบบกราฟหัวไหล่ Head And shoulders และ Inverse Head And Shoulders Read More »

รูปแบบกราฟราคา สามเหลี่ยม Symmetrical, Ascending และ Descending สิ่งที่เทรดเดอร์ต้องรู้

รูปแบบของกราฟราคาก็เป็นเรื่องสำคัญที่เทรดเดอร์ในตลาด Forex ควรศึกษาเอาไว้เป็นอย่างยิ่ง ตามที่ทฤษฎีดาว “Dow Theory” ได้กล่าวเอาไว้ว่า “ราคาสะท้อนทุกอย่างเอาไว้หมดแล้ว” ดังนั้นการให้ความสำคัญกับรูปแบบของกราฟราคาจึงไม่ใช่เรื่องที่ควรมองข้ามอย่างแน่นอน เราสามารถนำรูปแบบของกราฟราคามาใช้ทำกำไรได้ แต่เราต้องเข้าใจที่มาของรูปแบบและเข้าใจวิธีการทำกำไรของรูปแบบกราฟนั้น …

รูปแบบกราฟราคา สามเหลี่ยม Symmetrical, Ascending และ Descending สิ่งที่เทรดเดอร์ต้องรู้ Read More »

วิธีการทำกำไรในตลาด Forex ด้วย “กรอบราคา” เข้าใจง่ายภายใน 5 นาที

การทำกำไรด้วยกรอบราคาเป็นการทำกำไรแบบง่ายๆ ไม่มีข้อยุ้งยาก เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการทำกำไรด้วยวิธีอื่น โดยวิธีการทำกำไรด้วย กรอบราคา จะอาศัยความรู้เรื่องของ เทรนไลน์และแนวรับ-แนวต้าน ร่วมด้วย กรอบราคามีทั้งหมด 3 ประเภท …

วิธีการทำกำไรในตลาด Forex ด้วย “กรอบราคา” เข้าใจง่ายภายใน 5 นาที Read More »

วิธีทำกำไรในตลาด Forex ด้วย แนวรับ-แนวต้าน

แนวรับ-แนวต้านสามารถใช้เป็นเครื่องมือทำกำไรได้เป็นอย่างดีและยังสามารถประยุกต์ใช้ได้ในหลายอย่างเช่น การลากเทรนไลน์ การใช้ Fibonacci เป็นต้น นอกจากนี้ แนวรับ-แนวต้าน คือเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญมากในเรื่อง Price action การทำกำไรด้วยแนวรับแนวต้าน …

วิธีทำกำไรในตลาด Forex ด้วย แนวรับ-แนวต้าน Read More »

การกลับตัวและการไปต่อ ของกราฟราคาในตลาด Forex

การกลับตัวคือการเปลี่ยนทิศทางของกราฟราคา ยกตัวอย่างเช่น ตลาดเป็นขาขึ้นและเมื่อราคาไปชนกับแนวต้านก็ได้ย่อตัวกลับลงมาไม่หยุดจนกลายเป็นแนวโน้มขาลง ซึ่งนั่นคือความหมายของการกลับตัว เมื่อไหร่ที่จะมีโอกาสที่ราคาจะมีการกลับตัว? พื้นที่ต่อไปนี้เป็นบริเวณสำคัญที่มักเกิดการกลับตัวของราคา แนวรับ แนวต้าน ระดับฟีโบนัชชี (Fibonacci levels) …

การกลับตัวและการไปต่อ ของกราฟราคาในตลาด Forex Read More »

กราฟแท่งเทียน กุญแจสำคัญของ Price action พื้นฐานสำคัญที่ต้องรู้ !

กราฟแท่งเทียน หรือ Candlestick Chart เป็นกราฟราคาที่แสดงทั้งราคาเปิด ราคาปิด จุดต่ำสุด จุดสูงสุด เรียกว่ากราฟประเภทนี้แสดงได้สมบูรณ์แบบ โดยมีลักษณะคล้ายกับกราฟเป็นรูปแบบของกราฟราคาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบัน หากแท่งเทียนอยู่ในรูปแบบแท่งเทียนขาขึ้น …

กราฟแท่งเทียน กุญแจสำคัญของ Price action พื้นฐานสำคัญที่ต้องรู้ ! Read More »

จิตวิทยาหมู่ในการเทรด จุดกำเนิดของ “Price action”

Price action เปรียบเสมือนตัวแทนพฤติกรรมรวมหมู่ของมนุษย์ หรือจิตวิทยารวมหมู่ ตัวอย่างเช่น หากราคาขึ้นไปชนแนวต้าน ในขณะเดียวกันก็มีแท่งเทียน shooting star เกิดขึ้นที่หมายถึงแท่งเทียนแสดงสัญญาณการกลับตัวของราคา คุณก็ค่อนข้างมั่นใจเลยว่าราคาจะตกลงมา …

จิตวิทยาหมู่ในการเทรด จุดกำเนิดของ “Price action” Read More »

error: Alert: Content is protected !!
Scroll to Top