รวม วิธี วิเคราะห์ MACD ให้เกิดประโยชน์สุงสุด

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

MACD หรือเป็นอินดี้ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดตัวหนึ่งในบรรดาอินดี้ที่ใช้นำมาวิเคราะห์หาจุดเข้าซื้อสัญญา CFDs และถือเป็นอินดี้ที่มีความง่ายที่สุดในการใช้งาน หากเทียบกับอินดี้ตัวอื่น ๆ ดังนั้นบทความนี้เราจะเรียนรู้วิธี วิเคราะห์ MACD ที่จะนำมาใช้ในการทำนายราคาและทิศทางของราคาหุ้นในอนาคต โดยแนววิเคราะห์ MACD นี้มาจากหลักการทางทฤษฎี และมาจากประสบการณ์ตรงของผู้เขียนด้วย ดังนั้นผลการทดสอบจึงขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะครับ เอาล่ะ พร้อมแล้วเราไปดูการวิเคราะห์ MACD กันเลย

 

1. เข้าใจที่มาของ MACD ก่อน

จุดเริ่มต้นของอินดี้ MACD นั้นเกิดจากการสร้างสรรค์ผลงานโดยคุณ Gerald Appel ซึ่งนำอินดี้ตัวที่ชื่อว่า MA หรือ Moving Average เอามาประยุกต์เพิ่มขึ้น โดยการนำมาใช้แบบตีเป็นเส้นสองเส้น และเรียกชื่อมันใหม่ว่า MACD ซึ่งชื่อเต็ม ๆ ของ MACD คือ (Moving Average Convergence Divergence)  โดยวิธีการเคลื่อนที่ของเส้นทั้งสองเส้นนั้นนิยมตั้งเป็นค่า EMA ครับ อาทิเช่น EMA14 กับ EMA28 แบบนี้

Note: หากคุณชอบการซื้อขายเร็ว ๆ การตั้งตัวเลขตรง EMA ก็จะน้อยลงเช่นอาจเป็น EMA4 กับ EMA8 แบบนี้ก็ได้นะครับ โดยตัวเลขใน EMA นั้นขึ้นอยู่กับการทดลองใช้ของผู้เทรดเองว่าตัวเลขไหนที่สามารถสร้างผลกำไรให้มากที่สุด

 

MACD คืออะไร

MACD หลายคนอาจจะเรียกว่า แม็ค-ดี หรือบางคนก็อาจจะเรียกว่า เอ็ม-เอ-ซี-ดี ตรงๆตัวเลย ซึ่งมีชื่อย่อมาจากคำว่า (Moving Average Convergence Divergence) โดยผู้คิดค้น MACD ขึ้นมาคือ Gerald Appel ในช่วงปี 1970 ประยุกต์มาจากเส้น Moving Average 2 เส้นพร้อมๆกันโดยมีค่าของเส้น Moving Average ที่แตกต่างกัน

ซึ่ง MACD คืออินดิเคเตอร์ (Indicator) ตัวหนึ่งที่อยู่ในหมวดของ Oscillators อินดิเคเตอร์ที่วัดการแกว่งตัวของกราฟราคาหรือใช้กับตลาดที่อยู่ในสภาวะตลาดที่เคลื่อนที่ไปด้านข้างหรือ Sideway แต่เทรดเดอร์ในตลาด Forex ส่วนใหญ่นิยมใช้ MACD ในสภาวะตลาดที่เป็นเทรนด์ Trend

ส่วนประกอบของ MACD

1. MACD Histogram (แท่งสีขาว)

2. Signal Line (เส้นประสีแดง)

3. Moving Average (เส้นสีเขียว)

ในโปรแกรม MetaTrader4 หากคุณเลือกอินดิเตอร์ MACD จะมีมาให้เพียงแค่ MACD Histogram และ Signal Line 2 อย่างนี้ โดยเส้น Moving Average ต้องเพิ่มเอาเอง

 

2. ประโยชน์ของเส้น MACD

เมื่อเห็นแบบนี้แล้ว สิ่งสำคัญประการต่อมาคือ แล้วเจ้าเส้น MACD นั้นมันมีประโยชน์ต่อการวิเคราะห์กราฟอย่างไร และเราจะใช้ความรู้ที่เราสามารถวิเคราะห์ MACD ได้มาทำอะไรกันบ้าง ตามมาดูกันที่ละข้อทีละประเด็นเลยนะครับ

 

2.1. ทำให้ทราบแนวโน้มของกราฟราคา

ประโยชน์ข้อแรกคือ ทำให้เราทราบแนวโน้มของกราฟราคาว่ากำลังจะขึ้นหรือจะลง ซึ่งถ้าเราสามารถบอกได้อย่างมั่นใจแล้ว เมื่อเราเปิดสัญญา Forex โอกาสที่เราจะทำนายถูกทางและได้กำไรก็มีสูงมาก ๆ โดยวิธีวิเคราะห์ MACD เพื่อหาแนวโน้มทำดังนี้

2.1.1. วิธีวิเคราะห์ MACD ว่าเป็นขาขึ้น

ถ้าตัว MACD Histogram (แท่งสีขาว) อยู่ข้างบนเส้น 0.00 หมายความว่า แนวโน้มของกราฟราคาเป็นแนวโน้มขาขึ้น (ตามภาพไฮไลท์สีเขียว)

2.1.2. วิธีวิเคราะห์ MACD ว่าเป็นขาลง

ถ้าตัว MACD Histogram (แท่งสีขาว) อยู่ข้างล่างเส้น 0.00 หมายความว่า แนวโน้มของกราฟราคาเป็นแนวโน้มขาลง (ตามภาพไฮไลท์สีแดง)

 

2.2. ทำให้ทราบทำกำไรในตลาด Forex ได้

รูปแบบของการทำกำไรทั่วไปของ MACD ในตลาด Forex แบ่งเป็น 3 รูปแบบ

2.2.1. ซื้อขายเมื่อแท่ง MACD Histogram ตัดเส้น 0.00

หากพูดให้เข้าใจง่ายๆ ให้เทรดเดอร์มองว่า MACD Histogram นั้นเป็นภูเขา หาก MACD Histogram คว่ำลงให้มองเป็นภูเขาใต้น้ำ หาก MACD Histogram หงายขึ้นให้มองเป็น ภูเขาบนน้ำ

  • หาก MACD Histogram อยู่บนน้ำให้ Buy
  • หาก MACD Histogram อยู่ใต้น้ำให้ Sell

 

2.2.2. ซื้อขายเมื่อเส้น Signal Line (เส้นประสีแดง) และ Moving Average (เส้นสีเขียว) ตัดกันได้สักพักหนึ่ง

เราจะไม่ซื้อขายเมื่อ 2 เส้นนี้ตัดกันทันที แต่จะรอสักพักหนึ่งค่อยซื้อขาย

  • หาก Signal Line (เส้นประสีแดง) ตัด Moving Average (เส้นสีเขียว) ลงมาให้ Buy
  • หาก Signal Line (เส้นประสีแดง) ตัด Moving Average (เส้นสีเขียว)  ขึ้นไปให้ Sell

 

2.2.3.  ซื้อขายเมื่อเกิด Divergence

  • หากมี Divergence เกิดขึ้นสามารถเปิดออร์เดอร์ได้ทันที โดยไม่ต้องรอสัญญาณอื่นๆ
  • หากเกิด Divergence ขาขึ้น ให้ทำการ Buy

 

  • หากเกิด Divergence ขาลง ให้ทำการ Sell

3. ข้อควรระวังในการวิเคราะห์ MACD

แม้ว่าเส้น MACD จะมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการวิเคราะห์ทั้งแนวโน้มของกราฟราคาว่าจะขึ้น หรือลงอย่างไร ประกอบกับมองเห็นแรงส่งว่า การส่งและดันของราคานั้นจะพุ่งไปไกลข้างหน้าเพียงไหนก็ตาม แต่สิ่งที่ต้องระวังมากๆเลยคือ

 

3.1. MACD มักจะไม่แม่นยำเมื่อเลือก TF ขนาดเล็กเกินไป

ประการแรกเลยคือ หากคุณเลือกกรอบเวลา (TF) ที่มันสั้นมาก ๆ อาทิ 1 นาที, 5 นาที  เรามักพบการวิเคราะห์ MACD นั้นมีความขัดแย้งหรือพูดง่าย ๆ คือให้เข้าจุดซื้อ เข้าจุดขายผิดมากที่สุด ดังนั้นเลือกวิเคราะห์ MACD ในกรอบ TF ตั้งแต่ 30 นาทีขึ้นไปน่าจะเหมาะสมในการวิเคราะห์กราฟราคามากกว่า

 

3.2. ตั้งสติและตั้งค่าแต่ละเส้นให้ดี

ก่อนที่จะวิเคราะห์ MACD ต้องมั่นใจนะครับว่าค่าที่เราตั้งนั้นเป็นค่าที่ถูกต้อง และไม่ได้เผลอไปเปลี่ยนค่า หรือทำการ Reset ค่า MACD ของระบบให้กลับมาเป็นแบบเริ่มต้น เรื่องนี้เป็นเรื่องง่าย ๆ แต่ผมพบว่าผู้เทรดจำนวนมาก โดยเฉพาะมือใหม่ ลืมเรื่องง่ายๆข้อนี้ไปเสีย

 

3.3. ค่า MACD ตอนมีข่าวเกิดขึ้นมีความคลาดเคลื่อนสูงมาก

หรืออาจกล่าวอย่างง่ายๆ เลยคือการวิเคราะห์ MACD ในช่วงที่มีข่าวที่มีผลกระทบต่อราคาอย่างรุนแรงนั้น ย่อมทำให้ความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นมาได้มาก และถือว่าในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นเป็นช่วงที่คุณไม่ควรอย่างยิ่งในการเข้าจุดซื้อขายโดยการวิเคราะห์ MACD

และที่สำคัญสัญญาณการซื้อขายของอินดิเคเตอร์ที่เกิดขึ้นจะมาช้ากว่าเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้น ดังนัั้นเราจะรู้ว่า MACD จะเคลื่อนไหวอย่างไรเมื่อมีข่าวก็ต่อเมื่อข่าวนั้นออกไปแล้วนั้นเอง

 

จะเห็นว่าแม้เป็นอินดี้ที่พบเจอมากที่สุดในแต่ละวัน แต่หลาย ๆ คนก็อาจละเลยที่จะวิเคราะห์ MACD เพื่อนำมาวิเคราะห์กราฟราคา อย่าลืมว่าการทำนายราคาถูกทิศทาง Forex ก็เป็นประโยชน์ข้อหนึ่ง การบริหารเงินทุนในการเทรด Forex ก็ถือเป็นอีกเงื่อนไขสำคัญหนึ่งในความสำเร็จของการเทรด Forex นะครับ ดังนั้นหากคุณต้องการประสบความสำเร็จในการเทรด การวิเคราะห์ MACD ร่วมกับการบริหารเงินทุนน่าจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดวิธีการหนึ่งครับ